Guía de Financiamiento

Financiamiento por Hitos: Detalles y Tiempos

Tiempos:	Financiamiento por hitos: Dos veces por semana. Fecha límite de procesamiento: Lunes 2:31 a.m. - Miércoles 2:30 a.m. ET Jueves Pago Miércoles 2:31 a.m. - Lunes 2:30 a.m. ET Martes Pago Fecha de financiamiento: Martes/Jueves Depositado a través de ACH: El tiempo puede variar según el banco. Días alternativos de financiamiento en caso de feriados bancarios serán publicados con anticipación según el calendario.
Documentos Requeridos:	W9 Formulario de Autorización de Pago Bancario Estos documentos se presentan durante el proceso de incorporación inicial.
Recuperación de Fondos:	LightReach se reserva el derecho de cancelar cuentas que no logren pasar de NTP a Instalación (M1) o de Instalación a Permiso de Operación (M2) después de 160 días. Esto se aplica estrictamente. Cualquier comisión prepaga (previa a la instalación) puede ser compensada con los pagos de M1 o M2 en caso de cancelaciones por parte del cliente. LightReach se reserva el derecho de retener o recuperar fondos para compensar errores graves o mala praxis intencional encontrada en instalaciones o ventas.
Preguntas y Contacto:	Contacto principal: Tu Gerente de Relaciones de LightReach. Soporte para acuerdos individuales: Chat en el portal. Selecciona la opción "Soporte de Operaciones" en la cola de chat.

Esta funcionalidad solo estará disponible para los administradores de contabilidad autorizados de tu organización. Haga clic aquí para ver un video rápido sobre esta nueva función

Vista a nivel de organización: los administradores de contabilidad (Accounting Admin) tienen acceso para ver ADMIN -> PAYOUTS

Esta menu solo es confidencial para los permisos de administrador de contabilidad (Accounting Admin)
Solo los usuarios de AA existentes pueden otorgar nuevos permisos de AA dentro de su organización

Vista a nivel de organización: los usuarios de AA pueden ver todos los pagos en cola y aprobados aquí.

Los pagos se activan automáticamente a través del portal LightReach
Cada línea está vinculada directamente a una cuenta, un monto en dólares y un plan de pago de la organización específicos

Queued (En cola)
1. Lote de transacciones no aprobadas que deben ser revisadas por el equipo de Contabilidad. Contabilidad cambiará el estado de pendiente a aprobado.
2. Contabilidad también puede eliminar o agregar transacciones manualmente, lo cual se activa con un evento de pago. Los eventos de pago (como la aprobación de un hito) ocurrirán de todas maneras.
Approved (Aprobadas)
1. Transacciones que han sido aprobadas por Contabilidad y serán pagadas en la siguiente fecha de pago (típicamente martes o jueves).
Unbatched Transactions (Transacciones sin agrupar)
1. Las transacciones sin agrupar se muestran aquí si hay una retención de pago en la configuración del perfil de la organización instaladora. Permanecerán aquí hasta que Contabilidad elimine la retención.
2. También se incluyen aquí eventos de pago que han ocurrido de forma natural pero aún no han sido asignados a un lote. El equipo de Contabilidad normalmente las agrupa los lunes y miércoles para que pasen a revisión en “Queued”.
Invoice Needed (Factura necesaria)
1. Proyectos aprobados para Direct Pay que ya han sido instalados, pero LightReach no ha recibido la factura final. La factura debe ser recibida antes de que se procese el pago al socio.
2. Desde el 19/03/25, se agregaron nuevas columnas que mejoran la visibilidad para usuarios internos y externos, facilitando el seguimiento de cuentas que requieren coordinación con CED para recibir el pago.
All Transactions (Todas las transacciones)
1. Vista completa de todas las transacciones. Se han añadido nuevos filtros y columnas para facilitar su organización. Incluye todas las transacciones del sistema de pagos. Los EPCs solo verán las que les correspondan.

Puedes hacer clic en una transacción para ver los detalles del pago:

A) Fecha del evento – La fecha en que el proyecto alcanzó el hito o evento de pago.
B) Beneficiario – La organización que recibe el pago.
C) Cuenta – El nombre de la cuenta estará vinculado al proyecto del cliente en el portal financiero.
D) Evento de pago – El hito alcanzado.
E) Estado – Pendiente, aprobado.
F) Monto – El monto que se pagará por ese hito en particular.
G) Plan de pagos – El monto se basa en el plan de pagos que esté activo al momento en que se alcanzó el hito.

A Un Plan de pagos define qué parte del pago total del proyecto se libera en cada hito.
El plan de pagos de cada EPC está establecido en su Acuerdo de Socio de Canal (Channel Partner Agreement).
Cada cuenta tiene asignado un Plan de pagos.
Los EPC podrán ver el Plan vinculado a cualquier Cuenta en la página de financiamiento de dicha cuenta.

H) Botón "Mostrar detalles" – Mayor visibilidad del historial de una transacción.

Vista de cuenta individual: los usuarios de AA pueden ver la pestaña Fondos en una cuenta de cliente

Esto detallará el plan de pago de la cuenta, los hitos desencadenantes y las fechas
La clasificación es opcional. seguirán nuestros activadores de hitos lineales normales

Payment Status Descriptions

Pendiente/Pending: el proyecto ha alcanzado un hito, las transacciones aún no han sido revisadas por LightReach Accounting

2. Aprobado/Approved: el proyecto ha alcanzado un hito, las transacciones que han sido aprobadas por LightReach Accounting y se pagarán en la siguiente fecha de pago.
En el futuro, habrá estados adicionales para las transacciones "enviadas" y "pagadas" . Por el momento, los estados "Aprobados" serán sinónimo de transacciones "pagadas".

3. Estimación histórica (Historical Estimate): estas transacciones ocurrieron antes de la automatización del portal.
1. Estas transacciones se enumerarán en el portal, sin embargo, el monto se calculará como una estimación.
2. Los Accounting Admins deben verificar sus informes históricos de remesas antes de escalar cualquier pregunta o problema sobre los pagos pagados antes de la automatización (generalmente antes de diciembre).

4. Abierto/Open el proyecto ha alcanzado un hito, la transacción del proyecto aún no está asignada a un lote.

La mayoría - simplemente estará abierta porque acaban de alcanzar un hito. Avanzará pronto
La minoría - puede deberse a un neto negativo de la organización o a retenciones de pago

5. Historical adjustments/Ajustes Históricos - Transacciones creadas manualmente por los administradores de pagos de LR creadas para actualizar las estimaciones históricas para que coincidan con los pagos que se realizaron en realidad e informar los cálculos futuros.

Mejora la vista del sistema de las transacciones pasadas y lo que realmente sucedió. Esto difiere de la "Historical Estimates" que es calculada en el sistema.

Para las organizaciones aprobados con Direct Pay de CED: LightReach debe tener la factura del equipo CED finalizada para emitir pagos al instalador.

En la mayoría de los casos, CED ya habrá proporcionado esto.
Sin embargo, si alguna vez hay una factura pendiente, CED debe enviarla a LightReach para finalizar el pago.
En tales casos, el instalador debe ponerse en contacto con su representante de CED para asegurarse de que se envíe la factura final.

Eliminar proactivamente acuerdos de CED en cualquier momento antes de que CED envíe el equipo

Si un EPC inscrito está en el programa de CED a nivel organizacional, todas sus cuentas seguirán registrándose automáticamente con CED cuando se creen, como sucede actualmente.
Pero ahora los EPC pueden hacerlo por su cuenta:
1. Eliminar proactivamente acuerdos de CED en cualquier momento antes de que CED envíe el equipo, para mantener sus flujos de trabajo sincronizados entre LR y CED.
2. Desbloquear pagos en cuentas detenidas por facturas de CED que nunca se generarán, ya que el EPC no está utilizando CED para ese proyecto. Esa lista bloqueada se encuentra en la pestaña de Pagos llamada "Factura Necesaria".
Si hacen clic en optar por salir o entrar, CED será notificado y el estado también se actualizará en el sistema de CED. Si optan por salir, CED facturará directamente a la cuenta del EPC en CED, no a través de LR.

Invoice Needed Tab Updates - External

All Tranactions Tab - External

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